剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年3月22日至2024年9月21日	当中間計算期間自2025年3月22日至2025年9月21日
中間純利益又は中間純損失(△)		71,123,761	70,324,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)		72,061,886	165,213,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,185,050	7,511,786
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,185,050	7,511,786
中間剰余金又は中間欠損金(△)		139,000,597	228,026,432

2025/12/12 10:01

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2025年3月21日現在当中間計算期間末
2025年9月21日現在1.※1設定年月日2023年2月28日2023年2月28日設定元本額8,019,639,654円8,019,639,654円期首元本額7,565,490,900円6,950,541,535円元本残存率86.6%82.8%2.中間計算期間末日における受益権の総数6,950,541,535口6,646,294,411口(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前中間計算期間 自2024年3月22日 至2024年9月21日当中間計算期間

2025/12/12 10:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/12 10:01