- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)
2024年3月29日
| Ⅰ 資産総額 | 7,654,022,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,901,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,635,120,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,558,490,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101円 |