- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/28-2024/03/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2023年8月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,145,315 | ||||
| コール・ローン | 38,236,497 | ||||
| 社債券 | 7,899,619,603 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 34,231,638 | ||||
| 未収利息 | 51,391,441 | ||||
| 前払費用 | 1,077,299 | ||||
| 差入委託証拠金 | 68,748,331 | ||||
| 流動資産合計 | 8,097,450,124 | ||||
| 資産合計 | 8,097,450,124 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,019,987 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,076,550 | ||||
| 未払委託者報酬 | 25,837,189 | ||||
| 未払利息 | 120 | ||||
| その他未払費用 | 324,252 | ||||
| 流動負債合計 | 135,258,098 | ||||
| 負債合計 | 135,258,098 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,889,573,489 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 72,618,537 | ||||
| 元本等合計 | 7,962,192,026 | ||||
| 純資産合計 | 7,962,192,026 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,097,450,124 | ||||
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