グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコ…

グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2023年8月5日: 5072万
2024年2月6日 +42.87%: 7247万
2024年8月6日 +14.06%: 8266万
2025年2月6日 -0.95%: 8187万
2025年8月6日 -3.68%: 7886万
2026年2月6日 -34.92%: 5132万

個別

2023年8月5日: 5988万
2024年2月6日 +40.9%: 8438万
2024年8月6日 +36.76%: 1億1540万
2025年2月6日 +75.97%: 2億308万
2025年8月6日 +4.74%: 2億1269万
2026年2月6日 +36.06%: 2億8939万

個別

2023年8月5日: 8208万
2024年2月6日 +106.42%: 1億6945万
2024年8月6日 +219.65%: 5億4165万
2025年2月6日 +57.12%: 8億5103万
2025年8月6日 +10.44%: 9億3989万
2026年2月6日 +39.26%: 13億893万

個別

2023年8月5日: 5341万
2024年2月6日 +215.82%: 1億6867万
2024年8月6日 +321.52%: 7億1102万
2025年2月6日 +32.24%: 9億4022万
2025年8月6日 +10.59%: 10億3981万
2026年2月6日 +51.58%: 15億7619万

個別

2023年8月5日: 4590万
2024年2月6日 +277.11%: 1億7309万
2024年8月6日 +260.78%: 6億2450万
2025年2月6日 +38.53%: 8億6510万
2025年8月6日 +12.97%: 9億7732万
2026年2月6日 +29.94%: 12億6988万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	当中間会計期間
	(2025年9月30日)
純資産合計	16,730,132
負債・純資産合計	19,330,823

(2)[中間損益計算書]
(単位:千円)

2026/05/01 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
純資産合計	15,024,210	16,119,698
負債・純資産合計	17,145,200	18,890,306

2026/05/01 9:10

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