負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2025年 8月 6日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	18,174,720,212	17,815,273,496
負債純資産合計		18,198,051,682	17,862,335,786

注記表

2025/11/05 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月 6日現在	2025年 8月 6日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	6,906,581,019	6,834,730,016
負債純資産合計		6,913,146,819	6,848,270,816

注記表

2025/11/05 9:16