グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月6日 | 2025年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,029,533 | 787,550 |
| 金銭信託 | 110,710 | 196,462 |
| コール・ローン | 1,141,545 | 1,131,454 |
| 国債証券 | 52,974,618 | 51,047,801 |
| 投資信託受益証券 | 19,243,054 | 18,298,842 |
| 親投資信託受益証券 | 7,301,368 | 7,292,696 |
| 未収配当金 | 18,425 | 19,133 |
| 未収利息 | 58,912 | 87,492 |
| 流動資産計 | 81,878,389 | 78,865,188 |
| 前払費用 | 224 | 3,758 |
| 資産の部合計 | 81,878,389 | 78,865,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,748 | 12,820 |
| 未払委託者報酬 | 733,415 | 683,471 |
| その他未払費用 | 5,446 | 5,074 |
| 流動負債計 | 752,609 | 701,365 |
| 負債の部合計 | 752,609 | 701,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,698,142 | 74,223,952 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 3,939,871 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,427,638 | － |
| （分配準備積立金） | 1,657,745 | 1,604,267 |
| 元本等合計 | 81,125,780 | 78,163,823 |
| 純資産の部合計 | 81,125,780 | 78,163,823 |
| 負債・純資産合計 | 81,878,389 | 78,865,188 |
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