グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月6日 | 2024年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,513 | 775,737 |
| 金銭信託 | 33,209 | 327,061 |
| コール・ローン | 586,452 | 1,291,803 |
| 国債証券 | 47,729,610 | 53,076,989 |
| 投資信託受益証券 | 17,357,156 | 17,334,192 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,308 | 6,889,825 |
| 未収入金 | － | 2,888,950 |
| 未収配当金 | 16,122 | 18,016 |
| 未収利息 | 24,440 | 56,749 |
| 前払費用 | 4,970 | 3,090 |
| 流動資産計 | 72,473,780 | 82,662,412 |
| 資産の部合計 | 72,473,780 | 82,662,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,308 | 12,920 |
| 未払委託者報酬 | 496,260 | 689,296 |
| その他未払費用 | 3,689 | 5,110 |
| 流動負債計 | 509,257 | 707,326 |
| 負債の部合計 | 509,257 | 707,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,263,175 | 79,116,879 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,838,207 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,701,348 | － |
| （分配準備積立金） | 2,191,262 | 1,627,249 |
| 元本等合計 | 71,964,523 | 81,955,086 |
| 純資産の部合計 | 71,964,523 | 81,955,086 |
| 負債・純資産合計 | 72,473,780 | 82,662,412 |
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