グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,702 |
| コール・ローン | 686,658 |
| 国債証券 | 33,200,030 |
| 投資信託受益証券 | 12,171,156 |
| 親投資信託受益証券 | 4,619,426 |
| 未収配当金 | 12,278 |
| 未収利息 | 17,291 |
| 前払費用 | 1,674 |
| 流動資産計 | 50,726,215 |
| 資産の部合計 | 50,726,215 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,881 |
| 未払委託者報酬 | 367,047 |
| その他未払費用 | 2,689 |
| 流動負債計 | 376,617 |
| 負債の部合計 | 376,617 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 48,575,902 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,773,696 |
| 元本等合計 | 50,349,598 |
| 純資産の部合計 | 50,349,598 |
| 負債・純資産合計 | 50,726,215 |
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