グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月6日 | 2025年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,513 | 1,029,533 |
| 金銭信託 | 33,209 | 110,710 |
| コール・ローン | 586,452 | 1,141,545 |
| 国債証券 | 47,729,610 | 52,974,618 |
| 投資信託受益証券 | 17,357,156 | 19,243,054 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,308 | 7,301,368 |
| 未収配当金 | 16,122 | 18,425 |
| 未収利息 | 24,440 | 58,912 |
| 前払費用 | 4,970 | 224 |
| 流動資産計 | 72,473,780 | 81,878,389 |
| 資産の部合計 | 72,473,780 | 81,878,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,308 | 13,748 |
| 未払委託者報酬 | 496,260 | 733,415 |
| その他未払費用 | 3,689 | 5,446 |
| 流動負債計 | 509,257 | 752,609 |
| 負債の部合計 | 509,257 | 752,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,263,175 | 76,698,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,701,348 | 4,427,638 |
| （分配準備積立金） | 2,191,262 | 1,657,745 |
| 元本等合計 | 71,964,523 | 81,125,780 |
| 純資産の部合計 | 71,964,523 | 81,125,780 |
| 負債・純資産合計 | 72,473,780 | 81,878,389 |
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