グローバル資産分散投資ファンドAコース(安定)、Bコース(やや安定)、Cコース(標準)、Dコース(やや積極)、Eコース(積極)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月6日 | 2026年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,029,533 | 541,687 |
| 金銭信託 | 110,710 | 144,585 |
| コール・ローン | 1,141,545 | 618,425 |
| 国債証券 | 52,974,618 | 33,029,380 |
| 投資信託受益証券 | 19,243,054 | 12,038,360 |
| 親投資信託受益証券 | 7,301,368 | 4,881,783 |
| 未収配当金 | 18,425 | 11,000 |
| 未収利息 | 58,912 | 62,733 |
| 流動資産計 | 81,878,389 | 51,328,994 |
| 前払費用 | 224 | 1,041 |
| 資産の部合計 | 81,878,389 | 51,328,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,748 | 10,917 |
| 未払委託者報酬 | 733,415 | 581,856 |
| その他未払費用 | 5,446 | 4,313 |
| 流動負債計 | 752,609 | 597,086 |
| 負債の部合計 | 752,609 | 597,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,698,142 | 46,754,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,427,638 | 3,977,524 |
| （分配準備積立金） | 1,657,745 | 2,289,040 |
| 元本等合計 | 81,125,780 | 50,731,908 |
| 純資産の部合計 | 81,125,780 | 50,731,908 |
| 負債・純資産合計 | 81,878,389 | 51,328,994 |
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