有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/05 9:16
第2期中間計算期間自 2024年 2月 7日至 2024年 8月 6日 第3期中間計算期間自 2025年 2月 7日至 2025年 8月 6日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 345,440 △53,680 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,701,348 4,427,638 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,029,719 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,029,719 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,246,573 142,832 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,246,573 142,832 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,838,207 3,939,871 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/11/05 9:16
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/11/05 9:16
該当事項はありません。 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/05 9:16
前事業年度(2024年3月31日現在) 当事業年度(2025年3月31日現在) 資本金 100,000 100,000 資本剰余金 その他資本剰余金 11,467,068 11,467,068 資本剰余金合計 11,467,068 11,467,068 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,922,414 3,960,947 利益剰余金合計 3,102,244 4,140,777 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/05 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 2月 6日現在 2025年 8月 6日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 3,457,343,058 3,210,744,911 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 14,717,377,154 14,604,528,585
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/05 9:16
注記表期 別 注記番号 2025年 2月 6日現在 2025年 8月 6日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 2,747,771,022 2,363,153,894 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,158,809,997 4,471,576,122
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