有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第445回利付国債(2年) | 9,900,000 | 9,904,890 | |
| 第155回利付国債(5年) | 13,200,000 | 13,258,212 | |||
| 第15回利付国債(40年) | 600,000 | 461,256 | |||
| 第363回利付国債(10年) | 14,000,000 | 13,631,240 | |||
| 第77回利付国債(30年) | 3,200,000 | 3,096,064 | |||
| 第183回利付国債(20年) | 7,400,000 | 7,377,948 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 48,300,000 | 47,729,610 | ||
| 組入時価比率:66.3% | 100.0% | ||||
| 国債証券合計 | 47,729,610 | ||||
| 投資信託受益証券 | アメリカドル | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 637 | 31,098.34 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 70 | 34,653.50 | |||
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | 218 | 4,976.94 | |||
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 231 | 5,241.39 | |||
| VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | 858 | 21,175.44 | |||
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 290 | 13,696.70 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 2,304 | 110,842.31 | ||
| (16,480,034) | |||||
| 組入時価比率:22.9% | 94.9% | ||||
| ユーロ | ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 50 | 5,490.25 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 50 | 5,490.25 | ||
| (877,122) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 5.1% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 17,357,156 | ||||
| (17,357,156) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,208,578 | 5,782,683 | |
| J-REITインデックス・マザーファンド | 368,450 | 931,625 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,577,028 | 6,714,308 | ||
| 組入時価比率:9.3% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 6,714,308 | ||||
| 合計 | 71,801,074 | ||||
| (17,357,156) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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