有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/07-2025/02/06)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 第459回利付国債(2年) | 10,700,000 | 10,650,673 | |
| 第166回利付国債(5年) | 14,300,000 | 14,048,606 | |||
| 第16回利付国債(40年) | 1,300,000 | 924,274 | |||
| 第373回利付国債(10年) | 15,700,000 | 14,969,008 | |||
| 第81回利付国債(30年) | 4,600,000 | 3,962,302 | |||
| 第187回利付国債(20年) | 9,300,000 | 8,419,755 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 55,900,000 | 52,974,618 | ||
| 組入時価比率:65.3% | 100.0% | ||||
| 国債証券合計 | 52,974,618 | ||||
| 投資信託受益証券 | アメリカドル | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 606 | 32,390.70 | |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 64 | 38,858.88 | |||
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | 239 | 5,867.45 | |||
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 253 | 5,735.51 | |||
| VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | 971 | 22,964.15 | |||
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 280 | 14,112.00 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 2,413 | 119,928.69 | ||
| (18,302,317) | |||||
| 組入時価比率:22.6% | 95.1% | ||||
| ユーロ | ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 53 | 5,929.64 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 53 | 5,929.64 | ||
| (940,737) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 4.9% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 19,243,054 | ||||
| (19,243,054) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 1,193,763 | 6,275,373 | |
| J-REITインデックス・マザーファンド | 408,194 | 1,025,995 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,601,957 | 7,301,368 | ||
| 組入時価比率:9.0% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 7,301,368 | ||||
| 合計 | 79,519,040 | ||||
| (19,243,054) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 4.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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