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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

【提出】: 2024/05/02 9:18
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【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	15,200,000	97.35	14,798,554	97.24	14,781,848	0.1	2031年 6月20日	18.74
2	日本	国債証券	第155回利付国債(5年)	14,300,000	100.43	14,362,149	100.13	14,318,733	0.3	2027年12月20日	18.15
3	日本	国債証券	第445回利付国債(2年)	10,700,000	100.04	10,704,678	100.04	10,704,678	0.005	2025年 2月 1日	13.57
4	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	8,200,000	99.69	8,174,852	100.29	8,224,436	1.4	2042年12月20日	10.43
5	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	1,255,685	4.7921	6,017,369	5.1914	6,518,763	―	―	8.26
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	73	74,641.06	5,448,798	76,642.80	5,594,925	―	―	7.09
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	664	7,364.34	4,889,927	7,575.68	5,030,257	―	―	6.38
8	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	3,600,000	96.75	3,483,076	97.50	3,510,000	1.6	2052年12月20日	4.45
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	926	3,720.19	3,444,901	3,733.60	3,457,316	―	―	4.38
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	304	7,120.16	2,164,531	7,318.04	2,224,685	―	―	2.82
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	420,534	2.5244	1,061,625	2.4310	1,022,318	―	―	1.30
12	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	54	17,925.18	967,960	17,834.24	963,049	―	―	1.22
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	249	3,419.30	851,406	3,405.14	847,880	―	―	1.07
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	239	3,445.48	823,472	3,481.98	832,194	―	―	1.05
15	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	700,000	76.88	538,220	77.72	544,040	1	2062年 3月20日	0.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.02
投資信託受益証券	24.02
親投資信託受益証券	9.56
合計	99.60

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	12,100,000	97.36	11,781,286	97.24	11,767,129	0.1	2031年 6月20日	13.78
2	日本	国債証券	第155回利付国債(5年)	11,400,000	100.44	11,450,274	100.13	11,414,934	0.3	2027年12月20日	13.36
3	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	2,106,174	4.7847	10,077,410	5.1914	10,933,991	―	―	12.80
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	1,281	7,355.70	9,422,664	7,575.68	9,704,456	―	―	11.36
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	113	74,589.17	8,428,577	76,642.81	8,660,638	―	―	10.14
6	日本	国債証券	第445回利付国債(2年)	8,500,000	100.04	8,504,026	100.04	8,504,026	0.005	2025年 2月 1日	9.96
7	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	6,400,000	99.70	6,380,928	100.29	6,419,072	1.4	2042年12月20日	7.52
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	940	3,718.53	3,495,423	3,733.60	3,509,586	―	―	4.11
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	459	7,116.14	3,266,310	7,318.04	3,358,981	―	―	3.93
10	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	2,800,000	96.75	2,709,056	97.50	2,730,000	1.6	2052年12月20日	3.20
11	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	126	17,925.66	2,258,634	17,834.24	2,247,115	―	―	2.63
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	583	3,418.70	1,993,104	3,405.14	1,985,198	―	―	2.32
13	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	721,912	2.5285	1,825,354	2.4310	1,754,968	―	―	2.05
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	497	3,439.79	1,709,579	3,481.98	1,730,546	―	―	2.03
15	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	500,000	76.87	384,380	77.72	388,600	1	2062年 3月20日	0.45

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	48.26
投資信託受益証券	36.52
親投資信託受益証券	14.86
合計	99.64

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	374	74,753.47	27,957,798	76,642.81	28,664,413	―	―	15.05
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	5,203,384	4.8103	25,030,240	5.1914	27,012,847	―	―	14.19
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	3,221	7,378.70	23,766,810	7,575.68	24,401,290	―	―	12.81
4	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	18,500,000	97.36	18,012,686	97.24	17,991,065	0.1	2031年 6月20日	9.45
5	日本	国債証券	第155回利付国債(5年)	17,400,000	100.41	17,472,105	100.13	17,422,794	0.3	2027年12月20日	9.15
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	4,144	3,721.44	15,421,668	3,733.60	15,472,049	―	―	8.12
7	日本	国債証券	第445回利付国債(2年)	13,000,000	100.04	13,005,309	100.04	13,005,309	0.005	2025年 2月 1日	6.83
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	1,553	7,135.03	11,080,707	7,318.04	11,364,919	―	―	5.97
9	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	9,800,000	99.82	9,782,862	100.29	9,829,204	1.4	2042年12月20日	5.16
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	336	17,921.67	6,021,683	17,834.24	5,992,306	―	―	3.15
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	2,237,280	2.5087	5,612,801	2.4310	5,438,827	―	―	2.86
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	1,566	3,416.76	5,350,650	3,405.14	5,332,452	―	―	2.80
13	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	4,300,000	96.97	4,169,939	97.50	4,192,500	1.6	2052年12月20日	2.20
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	796	3,448.90	2,745,329	3,481.98	2,771,659	―	―	1.46
15	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	800,000	77.15	617,206	77.72	621,760	1	2062年 3月20日	0.33

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	33.12
投資信託受益証券	49.36
親投資信託受益証券	17.04
合計	99.52

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	4,580	7,355.70	33,689,149	7,575.68	34,696,649	―	―	19.94
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	6,175,933	4.7847	29,549,986	5.1914	32,061,738	―	―	18.43
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	334	74,589.18	24,912,787	76,642.81	25,598,700	―	―	14.71
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	5,949	3,718.53	22,121,568	3,733.60	22,211,202	―	―	12.77
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	1,379	7,116.14	9,813,163	7,318.04	10,091,580	―	―	5.80
6	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	510	17,925.66	9,142,089	17,834.24	9,095,465	―	―	5.23
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	2,365	3,418.70	8,085,231	3,405.14	8,053,161	―	―	4.63
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	2,534,309	2.5285	6,408,000	2.4310	6,160,905	―	―	3.54
9	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	6,000,000	97.36	5,841,960	97.24	5,834,940	0.1	2031年 6月20日	3.35
10	日本	国債証券	第155回利付国債(5年)	5,700,000	100.44	5,725,137	100.13	5,707,467	0.3	2027年12月20日	3.28
11	日本	国債証券	第445回利付国債(2年)	4,200,000	100.04	4,202,072	100.04	4,202,072	0.005	2025年 2月 1日	2.42
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	1,202	3,439.79	4,134,635	3,481.98	4,185,344	―	―	2.41
13	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	3,200,000	99.70	3,190,464	100.29	3,209,536	1.4	2042年12月20日	1.84
14	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	1,400,000	96.75	1,354,528	97.50	1,365,000	1.6	2052年12月20日	0.78
15	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	300,000	76.87	230,628	77.72	233,160	1	2062年 3月20日	0.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	11.81
投資信託受益証券	65.49
親投資信託受益証券	21.97
合計	99.28

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	544	74,589.18	40,576,516	76,642.81	41,693,692	22.93
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	5,438	7,355.70	40,000,348	7,575.68	41,196,589	22.66
3	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	7,603,743	4.7847	36,381,629	5.1914	39,474,071	21.71
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	6,152	3,718.53	22,876,431	3,733.60	22,969,123	12.63
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	2,211	7,116.14	15,733,795	7,318.04	16,180,191	8.90
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	2,441	3,439.79	8,396,542	3,481.98	8,499,522	4.67
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	2,178,818	2.5285	5,509,141	2.4310	5,296,706	2.91
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	121	17,925.65	2,169,004	17,834.23	2,157,942	1.19
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	559	3,418.70	1,911,054	3,405.14	1,903,474	1.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	74.03
親投資信託受益証券	24.62
合計	98.65

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	48,000	34,195.00	1,641,360,000	43,260.00	2,076,480,000	10.99
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	48,000	22,322.93	1,071,501,000	36,870.00	1,769,760,000	9.37
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	128,000	4,633.21	593,052,000	6,910.00	884,480,000	4.68
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	96,000	6,395.25	613,944,000	8,790.00	843,840,000	4.47
5	日本	株式	信越化学工業	化学	80,000	4,834.68	386,775,000	6,387.00	510,960,000	2.70
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	96,000	4,395.75	421,992,000	4,554.00	437,184,000	2.31
7	日本	株式	TDK	電気機器	48,000	5,554.56	266,619,000	7,786.00	373,728,000	1.98
8	日本	株式	テルモ	精密機器	64,000	4,390.12	280,968,000	5,836.00	373,504,000	1.98
9	日本	株式	ファナック	電気機器	80,000	4,167.68	333,415,000	4,372.00	349,760,000	1.85
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,000	25,937.18	414,995,000	21,175.00	338,800,000	1.79
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	48,000	5,379.00	258,192,000	6,044.00	290,112,000	1.54
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	80,000	2,645.50	211,640,000	3,621.00	289,680,000	1.53
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	48,000	4,489.50	215,496,000	6,000.00	288,000,000	1.52
14	日本	株式	京セラ	電気機器	128,000	1,912.15	244,756,000	2,204.50	282,176,000	1.49
15	日本	株式	レーザーテック	電気機器	6,400	24,179.75	154,750,449	39,950.00	255,680,000	1.35
16	日本	株式	第一三共	医薬品	48,000	4,199.00	201,552,000	4,974.00	238,752,000	1.26
17	日本	株式	日東電工	化学	16,000	10,350.25	165,604,000	13,750.00	220,000,000	1.16
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,000	12,731.06	203,697,000	12,945.00	207,120,000	1.10
19	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	80,000	1,979.87	158,390,000	2,434.50	194,760,000	1.03
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	64,000	2,554.45	163,485,000	2,754.00	176,256,000	0.93
21	日本	株式	セコム	サービス業	16,000	10,198.68	163,179,000	10,920.00	174,720,000	0.92
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	96,000	1,640.68	157,506,000	1,782.00	171,072,000	0.91
23	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	16,000	8,405.87	134,494,000	10,080.00	161,280,000	0.85
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	16,000	8,422.37	134,758,000	9,801.00	156,816,000	0.83
25	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	16,693.18	133,545,500	19,485.00	155,880,000	0.83
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	16,000	9,025.25	144,404,000	9,674.00	154,784,000	0.82
27	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	16,000	8,805.31	140,885,000	9,523.00	152,368,000	0.81
28	日本	株式	SMC	機械	1,600	72,947.31	116,715,700	90,150.00	144,240,000	0.76
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	45,000	2,534.00	114,030,000	3,205.00	144,225,000	0.76
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	48,000	3,346.81	160,647,000	2,893.00	138,864,000	0.73

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.06
		建設業	1.38
		食料品	2.98
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.06
		化学	6.50
		医薬品	5.67
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.62
		鉄鋼	0.08
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.02
		機械	4.32
		電気機器	28.07
		輸送用機器	4.72
		精密機器	3.72
		その他製品	2.02
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	1.08
		海運業	0.41
		空運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.19
		卸売業	3.13
		小売業	12.84
		銀行業	0.62
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	0.91
		その他金融業	0.79
		不動産業	1.02
		サービス業	3.91
合計			97.49

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	712	620,109	441,517,724	577,000	410,824,000	6.72
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	627	606,198	380,086,621	540,000	338,580,000	5.54
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	1,973	171,183	337,745,717	148,900	293,779,700	4.80
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,063	284,022	301,916,264	250,600	266,387,800	4.36
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	1,756	171,689	301,486,323	149,900	263,224,400	4.31
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	2,924	98,636	288,412,281	88,300	258,189,200	4.22
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	2,061	138,279	284,993,638	118,900	245,052,900	4.01
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	920	267,320	245,934,705	244,400	224,848,000	3.68
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	1,365	158,716	216,648,277	141,500	193,147,500	3.16
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	1,216	184,468	224,313,835	158,100	192,249,600	3.14
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	599	342,359	205,073,338	306,000	183,294,000	3.00
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	2,954	64,572	190,748,535	61,500	181,671,000	2.97
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,042	75,341	153,846,658	72,600	148,249,200	2.42
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,111	142,108	157,882,642	126,000	139,986,000	2.29
15	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	417	375,493	156,580,711	328,500	136,984,500	2.24
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	1,833	84,160	154,266,279	74,100	135,825,300	2.22
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	320	413,873	132,439,610	389,500	124,640,000	2.04
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	211	647,389	136,599,251	568,000	119,848,000	1.96
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	780	146,633	114,373,892	140,900	109,902,000	1.80
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	254	489,550	124,345,787	424,500	107,823,000	1.76
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	389	302,671	117,739,119	255,900	99,545,100	1.63
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	748	148,448	111,039,607	131,500	98,362,000	1.61
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	226	473,429	106,995,124	429,500	97,067,000	1.59
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	717	148,183	106,247,361	131,100	93,998,700	1.54
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	898	112,508	101,032,375	100,800	90,518,400	1.48
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	300	333,506	100,051,878	286,700	86,010,000	1.41
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	571	163,218	93,197,702	146,400	83,594,400	1.37
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	1,176	75,589	88,893,163	69,700	81,967,200	1.34
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人投資証券	211	390,172	82,326,395	349,500	73,744,500	1.21
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	619	139,488	86,343,087	118,700	73,475,300	1.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.97
合計	96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/06-2024/02/06)

開示資料

決算