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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

【提出】: 2026/05/01 9:10
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【項目】: 69項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル資産分散投資ファンド Aコース(安定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	10,400,000	92.65	9,635,621	93.59	9,733,464	1.2	2034年12月20日	18.81
2	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	9,500,000	97.57	9,270,005	97.98	9,308,290	0.9	2029年12月20日	17.99
3	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	6,600,000	84.49	5,576,604	86.88	5,734,146	2	2044年12月20日	11.08
4	日本	国債証券	第469回利付国債(2年)	5,200,000	99.71	5,185,398	99.71	5,185,398	0.7	2027年 2月 1日	10.02
5	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	533,438	7.4295	3,963,178	8.0619	4,300,523	―	―	8.31
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	34	106,031.82	3,605,082	107,884.41	3,668,070	―	―	7.09
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	273	11,198.06	3,057,071	11,969.32	3,267,625	―	―	6.32
8	日本	国債証券	第85回利付国債(30年)	3,300,000	77.80	2,567,400	80.59	2,659,503	2.3	2054年12月20日	5.14
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	567	4,077.54	2,311,970	4,141.43	2,348,191	―	―	4.54
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	131	10,267.87	1,345,092	10,955.00	1,435,105	―	―	2.77
11	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	239,583	3.1168	746,732	3.1459	753,704	―	―	1.46
12	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	1,000,000	70.22	702,290	73.39	733,960	2.2	2064年 3月20日	1.42
13	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	29	20,201.79	585,852	20,452.68	593,128	―	―	1.15
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	139	4,038.58	561,364	4,252.05	591,035	―	―	1.14
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	138	3,590.64	495,509	3,631.15	501,099	―	―	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	64.47
投資信託受益証券	23.97
親投資信託受益証券	9.77
合計	98.21

グローバル資産分散投資ファンド Bコース(やや安定)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	5,033,842	7.4295	37,398,929	8.0619	40,582,330	―	―	13.78
2	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	42,900,000	92.65	39,748,137	93.59	40,150,539	1.2	2034年12月20日	13.64
3	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	39,200,000	97.57	38,250,968	97.98	38,408,944	0.9	2029年12月20日	13.05
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	2,786	11,198.06	31,197,808	11,969.32	33,346,537	―	―	11.33
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	262	106,031.82	27,780,337	107,884.40	28,265,713	―	―	9.60
6	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	26,900,000	84.49	22,728,886	86.88	23,370,989	2	2044年12月20日	7.94
7	日本	国債証券	第469回利付国債(2年)	21,500,000	99.71	21,439,685	99.71	21,439,685	0.7	2027年 2月 1日	7.28
8	日本	国債証券	第85回利付国債(30年)	13,400,000	77.80	10,425,200	80.59	10,799,194	2.3	2054年12月20日	3.67
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	953	10,267.87	9,785,289	10,955.00	10,440,116	―	―	3.55
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	2,445	4,077.54	9,969,604	4,141.42	10,125,796	―	―	3.44
11	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	405	20,201.81	8,181,736	20,452.72	8,283,355	―	―	2.81
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	2,295,678	3.1168	7,155,169	3.1459	7,221,973	―	―	2.45
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	1,906	3,590.64	6,843,763	3,631.15	6,920,976	―	―	2.35
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	1,404	4,038.59	5,670,187	4,252.05	5,969,885	―	―	2.03
15	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	4,200,000	70.22	2,949,618	73.39	3,082,632	2.2	2064年 3月20日	1.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	46.62
投資信託受益証券	35.11
親投資信託受益証券	16.24
合計	97.96

グローバル資産分散投資ファンド Cコース(標準)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	27,064,335	7.4295	201,074,476	8.0619	218,189,962	―	―	15.97
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	1,853	106,031.82	196,476,965	107,884.40	199,909,797	―	―	14.63
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	13,777	11,198.06	154,275,737	11,969.32	164,901,379	―	―	12.07
4	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	124,500,000	92.65	115,352,985	93.59	116,520,795	1.2	2034年12月20日	8.53
5	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	113,000,000	97.57	110,264,270	97.98	110,719,660	0.9	2029年12月20日	8.10
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	23,779	4,077.54	96,960,006	4,141.42	98,479,059	―	―	7.21
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	6,853	10,267.87	70,365,774	10,955.00	75,074,622	―	―	5.49
8	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	79,800,000	84.49	67,426,212	86.88	69,331,038	2	2044年12月20日	5.07
9	日本	国債証券	第469回利付国債(2年)	62,100,000	99.71	61,925,631	99.71	61,925,631	0.7	2027年 2月 1日	4.53
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	2,395	20,201.81	48,383,353	20,452.73	48,984,292	―	―	3.58
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	11,448	3,590.64	41,105,664	3,631.15	41,569,429	―	―	3.04
12	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	11,489,183	3.1168	35,809,485	3.1459	36,143,820	―	―	2.64
13	日本	国債証券	第85回利付国債(30年)	40,100,000	77.80	31,197,800	80.59	32,316,991	2.3	2054年12月20日	2.36
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	7,043	4,038.59	28,443,826	4,252.05	29,947,223	―	―	2.19
15	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	12,600,000	70.22	8,848,854	73.39	9,247,896	2.2	2064年 3月20日	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	29.28
投資信託受益証券	48.21
親投資信託受益証券	18.61
合計	96.10

グローバル資産分散投資ファンド Dコース(やや積極)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	26,709	11,208.30	299,362,541	11,969.32	319,688,680	―	―	19.48
2	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	38,685,095	7.4295	287,410,914	8.0619	311,875,367	―	―	19.00
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	2,287	106,141.18	242,744,888	107,884.40	246,731,628	―	―	15.03
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	48,207	4,079.30	196,650,820	4,141.42	199,645,906	―	―	12.16
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	8,297	10,276.68	85,265,614	10,955.00	90,893,644	―	―	5.54
6	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	4,030	20,205.44	81,427,929	20,452.73	82,424,511	―	―	5.02
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	19,256	3,590.99	69,148,207	3,631.15	69,921,464	―	―	4.26
8	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	20,102,015	3.1170	62,658,958	3.1459	63,238,928	―	―	3.85
9	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	55,500,000	92.64	51,416,759	93.59	51,943,005	1.2	2034年12月20日	3.16
10	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	50,300,000	97.57	49,080,629	97.98	49,284,946	0.9	2029年12月20日	3.00
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	9,839	4,040.39	39,753,488	4,252.05	41,835,968	―	―	2.55
12	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	35,300,000	84.48	29,824,057	86.88	30,668,993	2	2044年12月20日	1.87
13	日本	国債証券	第469回利付国債(2年)	27,500,000	99.71	27,422,610	99.71	27,422,610	0.7	2027年 2月 1日	1.67
14	日本	国債証券	第85回利付国債(30年)	17,500,000	77.80	13,615,415	80.59	14,103,425	2.3	2054年12月20日	0.86
15	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	5,500,000	70.24	3,863,313	73.39	4,036,780	2.2	2064年 3月20日	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	10.81
投資信託受益証券	64.04
親投資信託受益証券	22.85
合計	97.71

グローバル資産分散投資ファンド Eコース(積極)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P 500 ETF	2,965	106,100.81	314,588,928	107,884.40	319,877,252	23.44
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE MSCI EMERGING	26,170	11,209.78	293,360,197	11,969.32	313,237,214	22.95
3	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	38,030,412	7.4295	282,546,946	8.0619	306,597,378	22.46
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK JPM EM LOCAL CURR BND	38,286	4,078.95	156,167,032	4,141.42	158,558,781	11.62
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	10,443	10,276.14	107,313,749	10,955.00	114,403,077	8.38
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	16,989	4,038.59	68,611,694	4,252.05	72,238,161	5.29
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス・マザーファンド	10,918,670	3.1174	34,038,874	3.1459	34,349,043	2.52
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	196	20,215.62	3,962,262	20,452.72	4,008,735	0.29
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES US TREASURY BOND ETF	934	3,591.83	3,354,776	3,631.15	3,391,496	0.25

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.22
親投資信託受益証券	24.98
合計	97.20

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	112,000	11,940.00	1,337,280,000	26,850.00	3,007,200,000	12.05
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	33,600	49,180.00	1,652,448,000	69,030.00	2,319,408,000	9.29
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	42,000	20,600.00	865,200,000	44,010.00	1,848,420,000	7.41
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	336,000	3,966.25	1,332,660,000	4,089.00	1,373,904,000	5.51
5	日本	株式	TDK	電気機器	210,000	2,081.00	437,010,000	2,424.50	509,145,000	2.04
6	日本	株式	ファナック	電気機器	70,000	4,175.00	292,250,000	7,113.00	497,910,000	2.00
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	168,000	2,513.50	422,268,000	2,671.00	448,728,000	1.80
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	42,000	6,678.00	280,476,000	10,455.00	439,110,000	1.76
9	日本	株式	信越化学工業	化学	70,000	4,437.00	310,590,000	6,168.00	431,760,000	1.73
10	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	14,000	13,555.00	189,770,000	26,765.00	374,710,000	1.50
11	日本	株式	京セラ	電気機器	112,000	2,042.00	228,704,000	2,763.50	309,512,000	1.24
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	42,000	4,054.00	170,268,000	6,988.00	293,496,000	1.18
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	14,000	21,835.00	305,690,000	20,830.00	291,620,000	1.17
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	42,000	8,454.00	355,068,000	6,866.00	288,372,000	1.16
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,000	18,665.00	261,310,000	19,915.00	278,810,000	1.12
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	70,000	2,970.00	207,900,000	3,825.00	267,750,000	1.07
17	日本	株式	イビデン	電気機器	28,000	7,270.09	203,562,662	9,537.00	267,036,000	1.07
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	70,000	3,322.09	232,546,720	3,643.00	255,010,000	1.02
19	日本	株式	日東電工	化学	70,000	3,495.00	244,650,000	3,637.00	254,590,000	1.02
20	日本	株式	テルモ	精密機器	112,000	2,657.50	297,640,000	2,110.00	236,320,000	0.95
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	3,497.00	146,874,000	5,290.00	222,180,000	0.89
22	日本	株式	ディスコ	機械	2,800	37,730.00	105,644,000	75,500.00	211,400,000	0.85
23	日本	株式	HOYA	精密機器	7,000	20,755.00	145,285,000	28,265.00	197,855,000	0.79
24	日本	株式	レーザーテック	電気機器	5,600	16,000.00	89,600,000	33,660.00	188,496,000	0.76
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	70,000	1,724.00	120,680,000	2,601.50	182,105,000	0.73
26	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	42,000	5,000.00	210,000,000	4,244.00	178,248,000	0.71
27	日本	株式	セコム	サービス業	28,000	5,551.00	155,428,000	6,038.00	169,064,000	0.68
28	日本	株式	三井物産	卸売業	28,000	3,720.00	104,160,000	5,872.00	164,416,000	0.66
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,000	1,745.20	122,164,000	2,270.00	158,900,000	0.64
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	42,000	2,693.50	113,127,000	3,664.00	153,888,000	0.62

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.08
		建設業	1.90
		食料品	2.35
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.05
		化学	4.79
		医薬品	5.15
		石油・石炭製品	0.24
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	2.94
		金属製品	0.01
		機械	4.78
		電気機器	33.17
		輸送用機器	3.25
		精密機器	2.19
		その他製品	1.76
		電気・ガス業	0.18
		陸運業	0.67
		海運業	0.29
		空運業	0.20
		情報・通信業	9.91
		卸売業	4.11
		小売業	11.60
		銀行業	0.85
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	1.06
		その他金融業	0.82
		不動産業	1.44
		サービス業	2.85
合計			98.34

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	3,909	141,814	554,351,359	145,300	567,977,700	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	3,323	128,797	427,992,625	130,100	432,322,300	5.57
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	3,360	112,936	379,466,600	121,700	408,912,000	5.27
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	2,062	160,465	330,879,573	166,900	344,147,800	4.43
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	1,887	168,162	317,322,421	170,000	320,790,000	4.13
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	3,331	82,862	276,015,986	91,600	305,119,600	3.93
7	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	2,129	133,104	283,379,170	140,000	298,060,000	3.84
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	1,492	177,252	264,460,850	185,400	276,616,800	3.56
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	2,579	97,187	250,645,372	104,100	268,473,900	3.46
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	2,015	126,351	254,597,285	133,000	267,995,000	3.45
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	3,572	65,869	235,285,002	66,300	236,823,600	3.05
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	1,332	162,869	216,942,314	172,000	229,104,000	2.95
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,381	85,192	202,842,999	84,800	201,908,800	2.60
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	1,794	102,247	183,432,465	106,600	191,240,400	2.46
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	1,910	79,503	151,852,133	94,100	179,731,000	2.32
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	1,181	128,487	151,744,290	152,000	179,512,000	2.31
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	1,429	108,654	155,266,571	117,700	168,193,300	2.17
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	1,117	125,305	139,966,596	137,900	154,034,300	1.98
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	999	133,802	133,668,245	149,400	149,250,600	1.92
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	1,283	95,426	122,432,055	103,800	133,175,400	1.72
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	839	141,248	118,507,742	154,000	129,206,000	1.66
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	749	141,747	106,169,036	147,000	110,103,000	1.42
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	980	104,769	102,673,639	112,300	110,054,000	1.42
24	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	947	107,430	101,737,066	115,900	109,757,300	1.41
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	786	131,416	103,293,705	136,700	107,446,200	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,137	87,817	99,847,953	89,500	101,761,500	1.31
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	572	164,657	94,183,953	172,000	98,384,000	1.27
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	1,247	74,960	93,475,999	77,700	96,891,900	1.25
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	262	365,724	95,819,877	365,000	95,630,000	1.23
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	652	134,904	87,958,018	144,900	94,474,800	1.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.36
合計	97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/07-2026/02/06)

開示資料

決算