上場インデックスファンドS&P500先物インバース（2240）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 17,590 |
| コール・ローン | 1,047,162,931 |
| 国債証券 | 470,273,860 |
| 差入委託証拠金 | 1,959,525,486 |
| 流動資産計 | 3,476,979,867 |
| 資産の部合計 | 3,476,979,867 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,153,188 |
| 未払受託者報酬 | 207,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,371 |
| 未払利息 | 200 |
| その他未払費用 | 472,701 |
| 流動負債計 | 8,498,448 |
| 負債の部合計 | 8,498,448 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,931,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,518,581 |
| 元本等合計 | 3,468,481,419 |
| 純資産の部合計 | 3,468,481,419 |
| 負債・純資産合計 | 3,476,979,867 |
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