上場インデックスファンドS&P500先物インバース（2240）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/21-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月20日 | 2024年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,694 | 18,851 |
| コール・ローン | 1,697,054,181 | 361,187,106 |
| 国債証券 | 300,200,800 | － |
| 派生商品評価勘定 | 598,324 | 400,812 |
| 未収利息 | － | 846 |
| 差入委託証拠金 | 5,713,164,191 | 646,630,424 |
| 流動資産計 | 7,711,035,190 | 1,008,238,039 |
| 資産の部合計 | 7,711,035,190 | 1,008,238,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 168,585,913 | 13,361,212 |
| 未払受託者報酬 | 804,304 | 700,313 |
| 未払委託者報酬 | 6,435,219 | 5,602,967 |
| 未払利息 | 704 | － |
| その他未払費用 | 1,827,975 | 692,136 |
| 流動負債計 | 177,654,115 | 20,356,628 |
| 負債の部合計 | 177,654,115 | 20,356,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,061,000,000 | 1,361,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,527,618,925 | -373,118,589 |
| 元本等合計 | 7,533,381,075 | 987,881,411 |
| 純資産の部合計 | 7,533,381,075 | 987,881,411 |
| 負債・純資産合計 | 7,711,035,190 | 1,008,238,039 |
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