米国大型株長期厳選投資の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 999,879 |
| 親投資信託受益証券 | 126,789,300 |
| 流動資産計 | 127,789,179 |
| 資産の部合計 | 127,789,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,296 |
| 未払委託者報酬 | 782,713 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 2,964 |
| 流動負債計 | 803,974 |
| 負債の部合計 | 803,974 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,985,205 |
| 元本等合計 | 126,985,205 |
| 純資産の部合計 | 126,985,205 |
| 負債・純資産合計 | 127,789,179 |
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