米国大型株長期厳選投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 715,870 | 236,320 |
| 親投資信託受益証券 | 150,753,941 | 183,716,657 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 151,769,811 | 185,152,977 |
| 資産の部合計 | 151,769,811 | 185,152,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,294 | 28,776 |
| 未払委託者報酬 | 953,596 | 1,229,708 |
| その他未払費用 | 3,660 | 4,709 |
| 流動負債計 | 979,550 | 1,263,193 |
| 負債の部合計 | 979,550 | 1,263,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,790,261 | 83,889,784 |
| （分配準備積立金） | 50,790,392 | 50,790,392 |
| 元本等合計 | 150,790,261 | 183,889,784 |
| 純資産の部合計 | 150,790,261 | 183,889,784 |
| 負債・純資産合計 | 151,769,811 | 185,152,977 |
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