- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 210,147,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,130,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1013円 |
| (参考) 米国株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 211,267,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,984,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,012,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1645円 |
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