- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/30-2026/01/29)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,804,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,794,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4279円 |
| (参考) 米国株長期厳選投資マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,670,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 957,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,713,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,758,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5346円 |
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