半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2024/01/29)

【提出】

2023/10/20 9:02

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
2023年1月30日～ 2023年7月29日	27.0

(参考)マザーファンド 米国株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		128,613,832	99.30
	内 アメリカ	128,613,832	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		907,797	0.70
純資産総額		129,521,629	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績