半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/30-2025/01/29)

【提出】

2024/10/22 9:01

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	50.8
2024年1月30日～ 2024年7月29日	22.0

(参考)マザーファンド 米国株長期厳選投資マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		178,616,690	99.02
	内 アメリカ	178,616,690	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,767,791	0.98
純資産総額		180,384,481	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績