有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.803%(税抜0.73%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.7%(税抜)以内
受託会社 年率0.03%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.803%(税抜0.73%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております。
委託会社 年率0.7%(税抜)
受託会社 年率0.03%(税抜)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 投資顧問会社であるダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払うものとし、その額は信託財産の日々の純資産総額に年0.166%以内の率を乗じて得た額とします。
報酬の支払いは、毎年5月31日および11月30日ならびに信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価