ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 24,759,252,681 |
| 金銭信託 | 5,525,464 |
| コール・ローン | 263,473,984 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 未収入金 | 184,950,000 |
| 流動資産計 | 25,213,212,128 |
| 資産の部合計 | 25,213,212,128 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 587 |
| 未払解約金 | 202,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,295,404 |
| 未払委託者報酬 | 72,499,891 |
| その他未払費用 | 272,857 |
| 流動負債計 | 76,271,159 |
| 負債の部合計 | 76,271,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,811,995,092 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 324,945,877 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 25,136,940,969 |
| 純資産の部合計 | 25,136,940,969 |
| 負債・純資産合計 | 25,213,212,128 |
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