ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,589,961 | 1,544,740 |
| コール・ローン | 221,796,841 | 114,047,471 |
| 投資信託受益証券 | 24,131,052,421 | 22,887,415,832 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,000 |
| 未収入金 | 153,420,000 | － |
| 流動資産計 | 24,509,869,221 | 23,003,018,043 |
| 資産の部合計 | 24,509,869,221 | 23,003,018,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 212,096,076 | 24,342,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,649,756 | 17,345 |
| 未払委託者報酬 | 80,295,716 | 381,586 |
| その他未払費用 | 299,327 | 1,477 |
| 流動負債計 | 296,340,875 | 24,743,068 |
| 負債の部合計 | 296,340,875 | 24,743,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,721,901,548 | 22,723,675,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,626,798 | 254,599,772 |
| （分配準備積立金） | 530,490,248 | 511,895,164 |
| 元本等合計 | 24,213,528,346 | 22,978,274,975 |
| 純資産の部合計 | 24,213,528,346 | 22,978,274,975 |
| 負債・純資産合計 | 24,509,869,221 | 23,003,018,043 |
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