ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,664,522 | 6,429,381 |
| コール・ローン | 179,987,668 | 173,477,857 |
| 投資信託受益証券 | 21,681,495,087 | 20,701,200,022 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,038 |
| 未収入金 | － | 64,860,000 |
| 流動資産計 | 21,865,157,289 | 20,945,977,298 |
| 資産の部合計 | 21,865,157,289 | 20,945,977,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,732,517 | 72,532,393 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,707 | 2,961,566 |
| 未払委託者報酬 | 67,886,328 | 65,155,503 |
| その他未払費用 | 265,159 | 262,546 |
| 流動負債計 | 105,969,711 | 140,912,008 |
| 負債の部合計 | 105,969,711 | 140,912,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,115,846,206 | 20,106,097,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 643,341,372 | 698,967,985 |
| （分配準備積立金） | 677,789,110 | 649,831,700 |
| 元本等合計 | 21,759,187,578 | 20,805,065,290 |
| 純資産の部合計 | 21,759,187,578 | 20,805,065,290 |
| 負債・純資産合計 | 21,865,157,289 | 20,945,977,298 |
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