ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2023-02(…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/10)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/10)で絞込み

個別

2025年3月10日: 218億6515万
2026年3月10日 -10.68%: 195億3063万

個別

2025年3月10日: 218億6515万
2026年3月10日 -10.68%: 195億3063万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	22,541,985,368	19,999,733,366
負債純資産合計	29,296,856,340	33,112,236,556

(2)損益及び剰余金計算書

2026/06/10 9:37

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