シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,837,793 |
| 親投資信託受益証券 | 380,051,313 |
| 流動資産計 | 385,889,106 |
| 資産の部合計 | 385,889,106 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,643,226 |
| 未払金 | 173,269 |
| 未払受託者報酬 | 58,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,955,022 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 5,127 |
| 流動負債計 | 5,835,280 |
| 負債の部合計 | 5,835,280 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 363,436,912 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,616,914 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 380,053,826 |
| 純資産の部合計 | 380,053,826 |
| 負債・純資産合計 | 385,889,106 |
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