シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,983,698 |
| 未収入金 | 7,700,000 | － |
| コール・ローン | 979,275 | 4,691,438 |
| 親投資信託受益証券 | 391,215,727 | 281,532,985 |
| 流動資産計 | 399,895,002 | 292,208,121 |
| 資産の部合計 | 399,895,002 | 292,208,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,200,556 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,155 | 52,957 |
| 派生商品評価勘定 | 3,164,814 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,040,187 | 1,766,402 |
| その他未払費用 | 5,349 | 4,622 |
| 流動負債計 | 7,472,061 | 1,823,981 |
| 負債の部合計 | 7,472,061 | 1,823,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,386,224 | 242,846,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,036,717 | 47,538,059 |
| （分配準備積立金） | 49,495,424 | 33,117,208 |
| 元本等合計 | 392,422,941 | 290,384,140 |
| 純資産の部合計 | 392,422,941 | 290,384,140 |
| 負債・純資産合計 | 399,895,002 | 292,208,121 |
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