シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,821,766 | 291,772 |
| 親投資信託受益証券 | 211,884,977 | 89,203,885 |
| 未収入金 | 9,900,000 | 3,340,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,346,093 | 148,787 |
| 流動資産計 | 227,952,836 | 92,984,444 |
| 資産の部合計 | 227,952,836 | 92,984,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,094,676 | 1,041,492 |
| 未払受託者報酬 | 41,554 | 22,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,423 | 750,118 |
| 派生商品評価勘定 | 35,896 | － |
| その他未払費用 | 3,623 | 1,909 |
| 流動負債計 | 11,562,172 | 1,815,976 |
| 負債の部合計 | 11,562,172 | 1,815,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,844,494 | 76,113,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,546,170 | 15,054,960 |
| （分配準備積立金） | 27,548,159 | 11,343,429 |
| 元本等合計 | 216,390,664 | 91,168,468 |
| 純資産の部合計 | 216,390,664 | 91,168,468 |
| 負債・純資産合計 | 227,952,836 | 92,984,444 |
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