シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年5月23日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月27日至 2024年2月26日	自 2024年2月27日至 2025年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	57	7,366
有価証券売買等損益	116,215,727	25,869,250
営業収益合計	55,692,848	8,903,219
為替差損益	-60,522,936	-16,973,397
営業費用
支払利息	2,568	8
受託者報酬	120,465	94,511
委託者報酬	4,018,117	3,152,825
その他費用	104,496	198,985
営業費用合計	4,245,646	3,446,329
営業利益又は営業損失（△）	51,447,202	5,456,890
経常利益又は経常損失（△）	51,447,202	5,456,890
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,447,202	5,456,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,951,778	2,558,969
中間剰余金又は中間欠損金（△）	52,036,717	31,546,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,763,278	3,879,192
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,763,278	3,879,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	221,985	27,267,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	221,985	27,267,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－