シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,346,093 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 9,900,000 |
| コール・ローン | 979,275 | 3,821,766 |
| 親投資信託受益証券 | 391,215,727 | 211,884,977 |
| 流動資産計 | 399,895,002 | 227,952,836 |
| 資産の部合計 | 399,895,002 | 227,952,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,200,556 | 10,094,676 |
| 未払受託者報酬 | 61,155 | 41,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,187 | 1,386,423 |
| その他未払費用 | 5,349 | 3,623 |
| 派生商品評価勘定 | 3,164,814 | 35,896 |
| 流動負債計 | 7,472,061 | 11,562,172 |
| 負債の部合計 | 7,472,061 | 11,562,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,386,224 | 184,844,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,036,717 | 31,546,170 |
| （分配準備積立金） | 49,495,424 | 27,548,159 |
| 元本等合計 | 392,422,941 | 216,390,664 |
| 純資産の部合計 | 392,422,941 | 216,390,664 |
| 負債・純資産合計 | 399,895,002 | 227,952,836 |
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