シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)、シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,821,766 | 1,533,781 |
| 親投資信託受益証券 | 211,884,977 | 35,913,106 |
| 未収入金 | 9,900,000 | － |
| 流動資産計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
| 派生商品評価勘定 | 2,346,093 | － |
| 資産の部合計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,094,676 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,554 | 11,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,386,423 | 381,872 |
| その他未払費用 | 3,623 | 896 |
| 流動負債計 | 11,562,172 | 1,134,999 |
| 派生商品評価勘定 | 35,896 | 740,811 |
| 負債の部合計 | 11,562,172 | 1,134,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,844,494 | 28,865,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,546,170 | 7,446,687 |
| （分配準備積立金） | 27,548,159 | 6,822,369 |
| 元本等合計 | 216,390,664 | 36,311,888 |
| 純資産の部合計 | 216,390,664 | 36,311,888 |
| 負債・純資産合計 | 227,952,836 | 37,446,887 |
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