有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/27-2024/02/26)

①【純資産の推移】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年2月26日)	392	392	1.1529	1.1529
2023年2月末日	250	-	1.0001	-
3月末日	320	-	1.0274	-
4月末日	369	-	1.0397	-
5月末日	381	-	1.0639	-
6月末日	382	-	1.0674	-
7月末日	390	-	1.0956	-
8月末日	384	-	1.0595	-
9月末日	360	-	0.9912	-
10月末日	341	-	0.9640	-
11月末日	373	-	1.0683	-
12月末日	381	-	1.1156	-
2024年1月末日	383	-	1.1212	-
2月末日	388	-	1.1401	-

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2024年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年2月26日)	1,794	1,794	1.3388	1.3388
2023年2月末日	738	-	1.0009	-
3月末日	920	-	1.0123	-
4月末日	1,085	-	1.0333	-
5月末日	1,181	-	1.1030	-
6月末日	1,363	-	1.1513	-
7月末日	1,461	-	1.1566	-
8月末日	1,682	-	1.1632	-
9月末日	1,646	-	1.1185	-
10月末日	1,671	-	1.0915	-
11月末日	1,810	-	1.1960	-
12月末日	1,740	-	1.2145	-
2024年1月末日	1,806	-	1.2743	-
2月末日	1,783	-	1.3271	-