有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/25)

①【純資産の推移】
シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(限定為替ヘッジ)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年2月26日)	392	392	1.1529	1.1529
第2計算期間末 (2025年2月25日)	216	216	1.1707	1.1707
第3計算期間末 (2026年2月25日)	36	36	1.2580	1.2580
2025年2月末日	214	-	1.1582	-
3月末日	176	-	1.1087	-
4月末日	156	-	1.0938	-
5月末日	114	-	1.1633	-
6月末日	107	-	1.1839	-
7月末日	102	-	1.1946	-
8月末日	91	-	1.2060	-
9月末日	92	-	1.2170	-
10月末日	88	-	1.2627	-
11月末日	85	-	1.2267	-
12月末日	36	-	1.2577	-
2026年1月末日	37	-	1.2840	-
2月末日	36	-	1.2764	-

シュローダー・サステナブル・世界株ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年2月26日)	1,794	1,794	1.3388	1.3388
第2計算期間末 (2025年2月25日)	1,340	1,340	1.4334	1.4334
第3計算期間末 (2026年2月25日)	984	984	1.6621	1.6621
2025年2月末日	1,321	-	1.4133	-
3月末日	1,275	-	1.3554	-
4月末日	1,193	-	1.2850	-
5月末日	1,201	-	1.3828	-
6月末日	1,180	-	1.4225	-
7月末日	1,170	-	1.4848	-
8月末日	1,127	-	1.4788	-
9月末日	1,143	-	1.5173	-
10月末日	1,157	-	1.6313	-
11月末日	1,122	-	1.6148	-
12月末日	1,098	-	1.6597	-
2026年1月末日	1,004	-	1.6698	-
2月末日	989	-	1.6866	-