Tracersグローバル3分法(おとなのバランス)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,093,348 |
| 親投資信託受益証券 | 334,608,174 |
| 流動資産計 | 337,701,522 |
| 資産の部合計 | 337,701,522 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,183,928 |
| 未払受託者報酬 | 27,297 |
| 未払委託者報酬 | 108,072 |
| その他未払費用 | 71,462 |
| 流動負債計 | 1,390,759 |
| 負債の部合計 | 1,390,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 319,498,800 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,811,963 |
| （分配準備積立金） | 9,388,329 |
| 元本等合計 | 336,310,763 |
| 純資産の部合計 | 336,310,763 |
| 負債・純資産合計 | 337,701,522 |
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