Tracersグローバル3分法(おとなのバランス)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2024年2月7日: 938万
2025年2月7日 +167.73%: 2513万
2026年2月9日 +304.4%: 1億164万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/08 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/08 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.03%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/05/08 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/08 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/08 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/08 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2023年 2月10日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/05/08 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/05/08 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/08 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/05/08 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/08 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2023年2月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/08 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/08 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	0.0000
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	0.0000
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2023年 2月10日～2024年 2月 7日0.0000第2期2024年 2月 8日～2025年 2月 7日0.0000第3期2025年 2月 8日～2026年 2月 9日0.0000

2026/05/08 9:14

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/05/08 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/08 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 5月 7日	有価証券届出書
2025年 5月 7日	有価証券報告書
2025年11月 7日	有価証券届出書
2025年11月 7日	半期報告書

2026/05/08 9:14

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	5.26
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	5.25
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	6.31

e border="0">期期間収益率(%)第1期2023年 2月10日～2024年 2月 7日5.26第2期2024年 2月 8日～2025年 2月 7日5.25第3期2025年 2月 8日～2026年 2月 9日6.31e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/08 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/05/08 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/08 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/05/08 9:14

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

2026/05/08 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/08 9:14

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/05/08 9:14

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

2026/05/08 9:14

#28 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2026/05/08 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	800,044,675	1.3063	1,045,133,184	1.3187	1,055,018,912	60.36
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	33,349,291	8.7982	293,414,493	8.7961	293,343,698	16.78
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	51,950,939	4.0957	212,777,800	4.2362	220,074,567	12.59
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	82,511,669	1.2150	100,259,585	1.2329	101,728,636	5.82
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	9,519,430	4.2583	40,537,238	4.5238	43,063,997	2.46
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	4,123,091	4.0731	16,794,030	4.2405	17,483,967	1.00
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	4,495,443	3.0673	13,789,023	3.0888	13,885,524	0.79

e border="0">国・

2026/05/08 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,744,599,301	99.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,375,599	0.19
合計(純資産総額)		1,747,974,900	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,744,599,30199.81コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,375,5990.19合計(純資産総額)1,747,974,900100.00

2026/05/08 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/08 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/08 9:14

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2024年 2月 8日至 2025年 2月 7日	第3期自 2025年 2月 8日至 2026年 2月 9日
営業収益
受取利息	9,275	48,052
有価証券売買等損益	28,265,528	96,138,913
営業収益合計	28,274,803	96,186,965
営業費用
受託者報酬	147,604	302,895
委託者報酬	583,526	1,196,908
その他費用	201,211	412,962
営業費用合計	932,341	1,912,765
営業利益又は営業損失(△)	27,342,462	94,274,200
経常利益又は経常損失(△)	27,342,462	94,274,200
当期純利益又は当期純損失(△)	27,342,462	94,274,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,736,400	9,330,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,811,963	107,285,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,061,011	113,450,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,061,011	113,450,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,193,779	53,536,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,193,779	53,536,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	107,285,257	252,142,347

2026/05/08 9:14

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/05/08 9:14

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/05/08 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/08 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/05/08 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/05/08 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2024年 2月 7日)	336	336	1.0526	1.0526
第2計算期間末	(2025年 2月 7日)	1,101	1,101	1.1079	1.1079
第3計算期間末	(2026年 2月 9日)	1,670	1,670	1.1778	1.1778
	2025年 2月末日	1,121	―	1.1008	―
	3月末日	1,152	―	1.0852	―
	4月末日	1,189	―	1.0758	―
	5月末日	1,265	―	1.0911	―
	6月末日	1,303	―	1.1052	―
	7月末日	1,329	―	1.1188	―
	8月末日	1,380	―	1.1234	―
	9月末日	1,435	―	1.1366	―
	10月末日	1,493	―	1.1590	―
	11月末日	1,572	―	1.1666	―
	12月末日	1,587	―	1.1659	―
	2026年 1月末日	1,635	―	1.1671	―
	2月末日	1,747	―	1.1928	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2024年 2月 7日)3363361.05261.0526第2計算期間末(2025年 2月 7日)1,1011,1011.10791.1079第3計算期間末(2026年 2月 9日)1,6701,6701.17781.17782025年 2月末日1,121―1.1008―3月末日1,152―1.0852―4月末日1,189―1.0758―5月末日1,265―1.0911―6月末日1,303―1.1052―7月末日1,329―1.1188―8月末日1,380―1.1234―9月末日1,435―1.1366―10月末日1,493―1.1590―11月末日1,572―1.1666―12月末日1,587―1.1659―2026年 1月末日1,635―1.1671―2月末日1,747―1.1928―

2026/05/08 9:14

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,750,693,452	円
Ⅱ 負債総額	2,718,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,974,900	円
Ⅳ 発行済口数	1,465,451,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1928	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,750,693,452円Ⅱ 負債総額2,718,552円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,747,974,900円Ⅳ 発行済口数1,465,451,772口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1928円

2026/05/08 9:14

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月8日から翌年2月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/08 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	487,437,224	167,938,424
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	1,000,069,503	325,419,533
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	923,522,172	499,359,820

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2023年 2月10日～2024年 2月 7日487,437,224167,938,424第2期2024年 2月 8日～2025年 2月 7日1,000,069,503325,419,533第3期2025年 2月 8日～2026年 2月 9日923,522,172499,359,820e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/08 9:14

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/08 9:14

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/05/08 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/08 9:14

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/05/08 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/08 9:14

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/05/08 9:14

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/08 9:14

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	81,230,232,106	円
Ⅱ 負債総額	73,874,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,156,357,117	円
Ⅳ 発行済口数	19,138,454,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2405	円

e border="0">Ⅰ 資産総額81,230,232,106円Ⅱ 負債総額73,874,989円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,156,357,117円Ⅳ 発行済口数19,138,454,970口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2405円

2026/05/08 9:14

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/08 9:14

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/08 9:14

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	49,558,617,930	円
Ⅱ 負債総額	7,955,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,550,662,785	円
Ⅳ 発行済口数	16,042,039,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0888	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,558,617,930円Ⅱ 負債総額7,955,145円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,550,662,785円Ⅳ 発行済口数16,042,039,802口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0888円

2026/05/08 9:14

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/05/08 9:14

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	61,865,132,909	円
Ⅱ 負債総額	50,781,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,814,351,441	円
Ⅳ 発行済口数	50,137,398,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2329	円

e border="0">Ⅰ 資産総額61,865,132,909円Ⅱ 負債総額50,781,468円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,814,351,441円Ⅳ 発行済口数50,137,398,843口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2329円

2026/05/08 9:14

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

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#57 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,821,307	259,661,785
株式	62,797,012,640	81,072,169,440
派生商品評価勘定	1,213,350	13,193,350
未収入金	94,944,280	79,973,290
未収配当金	88,821,602	100,071,875
未収利息	329	5,253
流動資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993
資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	651,650	-
前受金	1,465,000	9,121,100
未払解約金	42,524,994	175,681,617
流動負債合計	44,641,644	184,802,717
負債合計	44,641,644	184,802,717
純資産の部
元本等
元本	21,917,825,876	19,975,997,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,044,345,988	61,364,275,244
元本等合計	62,962,171,864	81,340,272,276
純資産合計	62,962,171,864	81,340,272,276
負債純資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993

注記表

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#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

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#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/05/08 9:14

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,653,662	101,781,279
投資証券	54,819,646,800	48,432,918,300
未収配当金	722,937,215	600,039,826
未収利息	910	2,059
流動資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464
資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464
負債の部
流動負債
未払解約金	9,201,681	1,691,717
流動負債合計	9,201,681	1,691,717
負債合計	9,201,681	1,691,717
純資産の部
元本等
元本	22,686,568,293	16,018,874,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,915,468,613	33,114,175,221
元本等合計	55,602,036,906	49,133,049,747
純資産合計	55,602,036,906	49,133,049,747
負債純資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464

注記表

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#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/05/08 9:14

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	74,694,681	47,093,637
国債証券	48,692,197,996	50,872,666,845
地方債証券	2,540,743,502	3,030,527,000
特殊債券	1,876,399,000	1,898,825,000
社債券	2,295,397,300	3,603,983,000
未収利息	139,235,810	177,937,429
前払費用	5,932,337	12,257,345
流動資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256
資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256
負債の部
流動負債
未払解約金	16,332,790	15,479,081
流動負債合計	16,332,790	15,479,081
負債合計	16,332,790	15,479,081
純資産の部
元本等
元本	42,973,546,694	49,096,912,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,634,721,142	10,530,898,320
元本等合計	55,608,267,836	59,627,811,175
純資産合計	55,608,267,836	59,627,811,175
負債純資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256