有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 800,044,675 | 1.3063 | 1,045,133,184 | 1.3187 | 1,055,018,912 | 60.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 33,349,291 | 8.7982 | 293,414,493 | 8.7961 | 293,343,698 | 16.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 51,950,939 | 4.0957 | 212,777,800 | 4.2362 | 220,074,567 | 12.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 82,511,669 | 1.2150 | 100,259,585 | 1.2329 | 101,728,636 | 5.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 9,519,430 | 4.2583 | 40,537,238 | 4.5238 | 43,063,997 | 2.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 4,123,091 | 4.0731 | 16,794,030 | 4.2405 | 17,483,967 | 1.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 4,495,443 | 3.0673 | 13,789,023 | 3.0888 | 13,885,524 | 0.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.81 |
| 合 計 | 99.81 |
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