有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 162,499,002 | 1.3203 | 214,561,383 | 1.3099 | 212,857,442 | 58.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 10,254,951 | 5.7594 | 59,062,620 | 6.0044 | 61,574,827 | 17.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 14,014,603 | 3.1363 | 43,955,341 | 3.2144 | 45,048,539 | 12.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 19,956,243 | 1.3417 | 26,776,804 | 1.3419 | 26,779,282 | 7.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 2,774,647 | 2.5380 | 7,042,082 | 2.6329 | 7,305,368 | 2.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,274,034 | 2.6153 | 3,332,073 | 2.7438 | 3,495,694 | 0.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 1,281,850 | 2.4536 | 3,145,171 | 2.3849 | 3,057,084 | 0.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合 計 | 99.65 |
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