有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/08-2025/02/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 515,128,259 | 1.3048 | 672,157,414 | 1.3060 | 672,757,506 | 59.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 27,335,077 | 7.1741 | 196,106,284 | 6.9148 | 189,016,590 | 16.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 38,960,377 | 3.6211 | 141,082,726 | 3.6075 | 140,549,560 | 12.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 58,967,961 | 1.2937 | 76,286,999 | 1.2897 | 76,050,979 | 6.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド | 7,639,975 | 2.9302 | 22,387,373 | 2.9492 | 22,531,814 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 3,421,790 | 2.8719 | 9,827,331 | 2.8157 | 9,634,734 | 0.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド | 3,486,730 | 2.4510 | 8,546,019 | 2.5075 | 8,742,975 | 0.78 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
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