有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 336 | 336 | 1.0526 | 1.0526 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月 7日) | 1,101 | 1,101 | 1.1079 | 1.1079 |
| 第3計算期間末 | (2026年 2月 9日) | 1,670 | 1,670 | 1.1778 | 1.1778 |
| 2025年 2月末日 | 1,121 | ― | 1.1008 | ― | |
| 3月末日 | 1,152 | ― | 1.0852 | ― | |
| 4月末日 | 1,189 | ― | 1.0758 | ― | |
| 5月末日 | 1,265 | ― | 1.0911 | ― | |
| 6月末日 | 1,303 | ― | 1.1052 | ― | |
| 7月末日 | 1,329 | ― | 1.1188 | ― | |
| 8月末日 | 1,380 | ― | 1.1234 | ― | |
| 9月末日 | 1,435 | ― | 1.1366 | ― | |
| 10月末日 | 1,493 | ― | 1.1590 | ― | |
| 11月末日 | 1,572 | ― | 1.1666 | ― | |
| 12月末日 | 1,587 | ― | 1.1659 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,635 | ― | 1.1671 | ― | |
| 2月末日 | 1,747 | ― | 1.1928 | ― | |
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