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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)

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【提出】: 2023/11/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 31項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 2月末日	22	―	0.9919	―
	3月末日	34	―	0.9938	―
	4月末日	59	―	0.9998	―
	5月末日	66	―	1.0056	―
	6月末日	109	―	1.0265	―
	7月末日	175	―	1.0263	―
	8月末日	205	―	1.0260	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/08-2026/02/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/08-2025/02/07)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/08-2025/02/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)

開示資料

決算

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