半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
- 【提出】
- 2023/11/09 9:01
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- 【項目】
- 31項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2023年 2月末日 | 22 | ― | 0.9919 | ― |
| 3月末日 | 34 | ― | 0.9938 | ― |
| 4月末日 | 59 | ― | 0.9998 | ― |
| 5月末日 | 66 | ― | 1.0056 | ― |
| 6月末日 | 109 | ― | 1.0265 | ― |
| 7月末日 | 175 | ― | 1.0263 | ― |
| 8月末日 | 205 | ― | 1.0260 | ― |