有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月 7日) | 336 | 336 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2023年 2月末日 | 22 | ― | 0.9919 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 0.9938 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 66 | ― | 1.0056 | ― | |
| 6月末日 | 109 | ― | 1.0265 | ― | |
| 7月末日 | 175 | ― | 1.0263 | ― | |
| 8月末日 | 205 | ― | 1.0260 | ― | |
| 9月末日 | 218 | ― | 0.9978 | ― | |
| 10月末日 | 249 | ― | 0.9794 | ― | |
| 11月末日 | 265 | ― | 1.0248 | ― | |
| 12月末日 | 267 | ― | 1.0541 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 315 | ― | 1.0536 | ― | |
| 2月末日 | 361 | ― | 1.0593 | ― | |
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