Tracersグローバル3分法(おとなのバランス)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,348 | 8,864,451 |
| 親投資信託受益証券 | 334,608,174 | 617,204,513 |
| 未収利息 | － | 57 |
| 流動資産計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
| 資産の部合計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,183,928 | 5,863,206 |
| 未払受託者報酬 | 27,297 | 53,717 |
| 未払委託者報酬 | 108,072 | 212,419 |
| その他未払費用 | 71,462 | 73,219 |
| 流動負債計 | 1,390,759 | 6,202,561 |
| 負債の部合計 | 1,390,759 | 6,202,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,498,800 | 576,428,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,811,963 | 43,438,131 |
| （分配準備積立金） | 9,388,329 | 6,980,337 |
| 元本等合計 | 336,310,763 | 619,866,460 |
| 純資産の部合計 | 336,310,763 | 619,866,460 |
| 負債・純資産合計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
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