Tracersグローバル3分法(おとなのバランス)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,243,890 | 9,150,099 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,690,802 | 1,347,216,214 |
| 未収利息 | 109 | 121 |
| 流動資産計 | 1,104,934,801 | 1,356,366,434 |
| 資産の部合計 | 1,104,934,801 | 1,356,366,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,845,264 | 2,273,952 |
| 未払受託者報酬 | 93,887 | 133,238 |
| 未払委託者報酬 | 371,107 | 526,533 |
| その他未払費用 | 190,516 | 181,648 |
| 流動負債計 | 3,500,774 | 3,115,371 |
| 負債の部合計 | 3,500,774 | 3,115,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,148,770 | 1,210,048,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,285,257 | 143,202,799 |
| （分配準備積立金） | 25,135,225 | 20,419,978 |
| 元本等合計 | 1,101,434,027 | 1,353,251,063 |
| 純資産の部合計 | 1,101,434,027 | 1,353,251,063 |
| 負債・純資産合計 | 1,104,934,801 | 1,356,366,434 |
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