剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/07 9:00
前中間計算期間自 2024年 2月 8日至 2024年 8月 7日 当中間計算期間自 2025年 2月 8日至 2025年 8月 7日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 3,141,410 △1,885,184 期首剰余金又は期首欠損金(△) 16,811,963 107,285,257 剰余金増加額又は欠損金減少額 30,343,992 42,009,491 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 30,343,992 42,009,491 剰余金減少額又は欠損金増加額 8,633,036 24,402,146 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 8,633,036 24,402,146 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 43,438,131 143,202,799 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/11/07 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/07 9:00
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △5,092 当期純利益 8,376
(単位:百万円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/11/07 9:00
第65期(2024年3月31日) 第66期(2025年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 82,591 83,753 利益剰余金合計 82,591 83,753 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 21,917,825,876 21,434,044,483 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 41,044,345,988 46,707,971,549
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 64,914,651,682 65,313,734,442 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 401,137,496,111 423,055,442,987
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 42,497,053,259 41,346,006,106 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 81,967,119,698 94,178,119,145
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 22,686,568,293 18,609,722,114 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 32,915,468,613 34,341,005,333
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 13,266,764,270 12,532,081,416 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 34,770,021,750 31,957,712,504
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 42,973,546,694 45,096,823,956 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 12,634,721,142 12,043,859,324
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/11/07 9:00
注記表2025年 2月 7日現在 2025年 8月 7日現在 元本 18,400,362,153 17,970,041,844 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,612,826,340 5,488,809,404
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