半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2023年 8月 9日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,304,243 |
| 親投資信託受益証券 | 187,854,545 |
| 流動資産合計 | 190,158,788 |
| 資産合計 | 190,158,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,013,262 |
| 未払受託者報酬 | 8,330 |
| 未払委託者報酬 | 33,169 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 35,890 |
| 流動負債合計 | 1,090,655 |
| 負債合計 | 1,090,655 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 184,618,393 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,449,740 |
| 元本等合計 | 189,068,133 |
| 純資産合計 | 189,068,133 |
| 負債純資産合計 | 190,158,788 |
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