- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/08-2025/02/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 2月 7日現在 | 当中間計算期間末 2024年 8月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,093,348 | 8,864,451 |
| 親投資信託受益証券 | 334,608,174 | 617,204,513 |
| 未収利息 | - | 57 |
| 流動資産合計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
| 資産合計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,183,928 | 5,863,206 |
| 未払受託者報酬 | 27,297 | 53,717 |
| 未払委託者報酬 | 108,072 | 212,419 |
| その他未払費用 | 71,462 | 73,219 |
| 流動負債合計 | 1,390,759 | 6,202,561 |
| 負債合計 | 1,390,759 | 6,202,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,498,800 | 576,428,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,811,963 | 43,438,131 |
| (分配準備積立金) | 9,388,329 | 6,980,337 |
| 元本等合計 | 336,310,763 | 619,866,460 |
| 純資産合計 | 336,310,763 | 619,866,460 |
| 負債純資産合計 | 337,701,522 | 626,069,021 |
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