有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/02/10-2024/02/07)

【提出】
2024/05/07 9:01
【資料】
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【項目】
71項目
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額23,557,048,676円
Ⅱ 負債総額835,120,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,721,928,320円
Ⅳ 発行済口数17,346,277,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3099円